首页 > 基金> 易方达中证A100ETF联接发起式A(020100)
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易方达中证A100ETF联接发起式A

(020100)
净值：
1.4106
日增长率：
-1.29%
累计净值：1.4106 2026-03-26
  • 净值走势
易方达中证A100ETF联接发起式A(020100)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-261.4106-1.29%
2026-03-251.42911.37%
2026-03-241.40981.02%
2026-03-231.3955-2.94%
2026-03-201.4378-0.37%
2026-03-191.4432-1.79%
2026-03-181.46950.32%
2026-03-171.4648-0.54%
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基金情况

基金全称 易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 靳晨鑫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.60亿元 份额规模 0.4149亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.15%
最近一月 -4.32%
最近三月 -2.82%
最近六月 0.00%
最近一年 17.53%
最近两年 34.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--6.0065,270,951.13
2025-09-30--5.5364,292,743.92
2025-06-30--5.2355,064,309.25
2025-03-31--5.4956,827,276.34
2024-12-31--5.4357,875,406.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-07-靳晨鑫49-3.71
2024-01-052026-02-07刘文魁76446.49
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