基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈华证龙头红利50指数发起式C(020121) |
净值：
1.1507
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日增长率：
-1.29%
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累计净值：1.2107 | 2026-06-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 118,300.00 | 5,530,525.00 | 4.85 |
| 000651 | 格力电器 | 124,600.00 | 4,712,372.00 | 4.14 |
| 601166 | 兴业银行 | 250,100.00 | 4,706,882.00 | 4.13 |
| 600036 | 招商银行 | 113,400.00 | 4,458,888.00 | 3.91 |
| 600066 | 宇通客车 | 107,000.00 | 3,837,020.00 | 3.37 |
| 000333 | 美的集团 | 42,600.00 | 3,252,510.00 | 2.85 |
| 601398 | 工商银行 | 418,100.00 | 3,194,284.00 | 2.80 |
| 600938 | 中国海油 | 79,400.00 | 3,176,000.00 | 2.79 |
| 601225 | 陕西煤业 | 124,000.00 | 3,173,160.00 | 2.78 |
| 605117 | 德业股份 | 23,400.00 | 3,076,164.00 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,368,685.28 | 51.22 | 53.97 |
| 金融业 | 18,293,344.00 | 16.05 | 16.92 |
| 采矿业 | 15,598,360.00 | 13.69 | 14.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,937,171.00 | 3.45 | 3.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,709,172.00 | 3.25 | 3.43 |
| 建筑业 | 3,198,710.00 | 2.81 | 2.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,119,936.00 | 1.86 | 1.96 |
| 租赁和商务服务业 | 2,014,125.00 | 1.77 | 1.86 |
| 批发和零售业 | 903,224.00 | 0.79 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.90 | 1.68 | 4.24 | 113,958,118.32 |
| 2025-12-31 | 91.47 | 1.85 | 4.63 | 103,965,445.84 |
| 2025-09-30 | 94.46 | 2.67 | 3.44 | 71,705,157.77 |
| 2025-06-30 | 94.93 | 2.49 | 3.30 | 76,654,919.88 |
| 2025-03-31 | 94.94 | 1.97 | 5.31 | 92,693,332.75 |
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