宝盈华证龙头红利50指数发起式C(020121)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,508,799.68 |
656,356.89 |
489,135.34 |
318,953.93 |
| 本期利润 |
601,991.65 |
-779,629.58 |
1,729,998.23 |
345,295.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.03 |
0.13 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.08 |
-2.53 |
12.20 |
2.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.59 |
-2.08 |
17.76 |
9.90 |
| 期末可供分配利润 |
3,288,083.35 |
777,687.18 |
1,217,769.68 |
420,966.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
49,710,949.04 |
21,375,546.93 |
43,519,365.23 |
14,475,690.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.12 |
1.16 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.76 |
15.53 |
17.98 |
10.10 |
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