首页 > 基金> 东方红60天持有纯债A(020133)
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东方红60天持有纯债A

(020133)
净值：
1.0697
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0697 2026-05-13
  • 净值走势
东方红60天持有纯债A(020133)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.06970.02%
2026-05-121.06950.01%
2026-05-111.06940.02%
2026-05-081.06920.02%
2026-05-071.06900.00%
2026-05-061.06900.00%
2026-04-301.06900.01%
2026-04-291.06890.03%
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基金情况

基金全称 东方红60天持有期纯债债券型证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 李燕 李林 徐觅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.2178亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.22%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 2.58%
最近两年 5.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-95.853.0450,801,861.79
2025-12-31-93.691.5856,787,940.16
2025-09-30-98.471.6783,019,460.01
2025-06-30-98.671.30102,092,720.82
2025-03-31-97.601.83139,898,251.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-07-徐觅4932.97
2024-08-31-李林6224.58
2023-12-12-李燕8856.97
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