东方红60天持有纯债A(020133)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,024,671.77 |
479,348.30 |
256,948.61 |
113,997.60 |
| 本期利润 |
816,847.59 |
329,993.84 |
324,303.34 |
128,076.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.00 |
0.68 |
4.77 |
1.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.20 |
0.81 |
3.50 |
1.79 |
| 期末可供分配利润 |
1,348,253.42 |
1,735,974.90 |
1,383,578.09 |
38,760.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
23,698,053.99 |
39,587,639.55 |
38,396,925.12 |
2,185,103.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.03 |
4.59 |
3.75 |
2.03 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
