首页 > 基金> 易方达安泽180天持有期债券A(020149)
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易方达安泽180天持有期债券A

(020149)
净值：
1.0171
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0611 2026-05-06
  • 净值走势
易方达安泽180天持有期债券A(020149)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-061.0171-0.01%
2026-04-301.03920.03%
2026-04-291.03890.02%
2026-04-281.03870.01%
2026-04-271.0386-0.03%
2026-04-241.03890.00%
2026-04-231.0389-0.04%
2026-04-221.03930.02%
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基金情况

基金全称 易方达安泽180天持有期债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 王晓晨 鲍昀骁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.06亿元 份额规模 4.8762亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.05%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 2.17%
最近两年 5.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-98.391.64545,257,219.26
2025-12-31-103.030.283,437,177,467.11
2025-09-30-83.700.283,975,896,730.63
2025-06-30-105.601.34226,599,828.44
2025-03-31-126.281.60315,688,028.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-22-鲍昀骁2591.40
2024-01-24-王晓晨8356.13
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