易方达安泽180天持有期债券A(020149)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,727,185.92 |
41,696,390.14 |
7,189,717.39 |
35,353,405.11 |
| 本期利润 |
10,639,859.41 |
26,888,124.91 |
5,111,110.23 |
34,851,474.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
1.28 |
1.09 |
2.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.27 |
2.08 |
1.43 |
3.15 |
| 期末可供分配利润 |
1,803,747.47 |
73,780,762.07 |
6,323,312.79 |
56,480,116.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
373,875,362.88 |
3,305,710,245.92 |
187,720,307.12 |
2,056,593,002.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.63 |
5.29 |
4.62 |
3.15 |
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