基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚沪深300指数增强C(020161) |
净值：
1.4857
|
日增长率：
1.09%
|
累计净值：1.4857 | 2026-06-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 24,880.00 | 9,994,296.00 | 4.35 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,300.00 | 7,685,000.00 | 3.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,000.00 | 6,263,510.00 | 2.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 163,000.00 | 5,333,360.00 | 2.32 |
| 601318 | 中国平安 | 80,000.00 | 4,542,400.00 | 1.98 |
| 600036 | 招商银行 | 86,248.00 | 3,391,271.36 | 1.48 |
| 002594 | 比亚迪 | 31,500.00 | 3,315,375.00 | 1.44 |
| 002475 | 立讯精密 | 61,698.00 | 3,039,243.48 | 1.32 |
| 300502 | 新易盛 | 6,820.00 | 3,020,168.80 | 1.31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 53,940.00 | 2,978,566.80 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,912,280.09 | 52.61 | 57.58 |
| 金融业 | 42,371,645.67 | 18.44 | 20.18 |
| 采矿业 | 17,263,414.00 | 7.51 | 8.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,856,460.66 | 2.98 | 3.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,271,935.83 | 2.30 | 2.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,000,189.00 | 2.18 | 2.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,021,010.32 | 1.75 | 1.91 |
| 租赁和商务服务业 | 2,697,888.64 | 1.17 | 1.28 |
| 建筑业 | 2,678,682.00 | 1.17 | 1.28 |
| 房地产业 | 2,330,809.00 | 1.01 | 1.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 359,792.00 | 0.16 | 0.17 |
| 批发和零售业 | 100,137.00 | 0.05 | 0.05 |
| 卫生和社会工作 | 75,129.00 | 0.03 | 0.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 38,450.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.36 | 0.03 | 7.76 | 229,827,559.63 |
| 2025-12-31 | 88.73 | 0.02 | 8.81 | 323,175,293.04 |
| 2025-09-30 | 84.65 | 0.03 | 8.27 | 401,459,882.71 |
| 2025-06-30 | 88.88 | 0.01 | 9.24 | 448,105,644.55 |
| 2025-03-31 | 91.07 | - | 7.39 | 520,370,066.56 |
微信公众号
证券之星APP
