中信保诚沪深300指数增强C(020161)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信保诚沪深300指数增强C(020161)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	25,460,655.16	72,142,817.05	13,615,897.47	55,098,512.31
利息合计	26,891.26	153,145.81	81,152.26	471,461.47
其中：存款利息收入	26,891.26	153,145.81	81,152.26	124,744.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	346,717.08
投资收益合计	18,063,740.76	80,858,311.62	23,182,167.97	40,843,988.86
其中：股票投资收益	15,577,577.33	66,982,911.66	17,759,041.24	31,848,070.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,909.36	6,050.95	10.44	182,566.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	764,389.47	3,349,836.10	-258,394.21	2,476,813.86
股利收益	1,712,864.60	10,519,512.91	5,681,510.50	6,336,538.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,340,271.08	-9,516,105.26	-9,972,400.02	13,319,667.71
其他收入	29,752.06	647,464.88	324,977.26	463,394.27
费用	1,480,052.34	5,477,158.40	3,091,743.30	4,162,421.68
管理人报酬	984,430.38	3,605,698.51	1,988,932.88	2,496,697.73
基金托管费	184,580.62	676,068.52	372,924.90	468,130.98
销售服务费	236,877.65	1,039,286.72	640,622.60	1,010,314.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	71,408.95	144,010.95	89,262.92	178,192.29
利润总额	23,980,602.82	66,665,658.65	10,524,154.17	50,936,090.63

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