基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安睿信优选混合A(020162) |
净值：
1.5695
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日增长率：
1.06%
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累计净值：1.5695 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02273 | 固生堂 | 265,200.00 | 6,392,522.68 | 7.00 |
| 02555 | 茶百道 | 793,200.00 | 3,971,018.18 | 4.35 |
| 600309 | 万华化学 | 49,200.00 | 3,908,940.00 | 4.28 |
| 600803 | 新奥股份 | 173,400.00 | 3,846,012.00 | 4.21 |
| 600216 | 浙江医药 | 220,900.00 | 3,549,863.00 | 3.89 |
| 600258 | 首旅酒店 | 222,800.00 | 3,337,544.00 | 3.65 |
| 002221 | 东华能源 | 348,500.00 | 3,021,495.00 | 3.31 |
| 002624 | 完美世界 | 156,500.00 | 2,749,705.00 | 3.01 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 267,400.00 | 2,693,910.47 | 2.95 |
| 600188 | 兖矿能源 | 134,200.00 | 2,596,770.00 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,643,568.34 | 35.74 | 49.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,469,398.00 | 8.18 | 11.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,145,876.20 | 6.73 | 9.37 |
| 住宿和餐饮业 | 4,952,431.00 | 5.42 | 7.55 |
| 批发和零售业 | 3,021,495.00 | 3.31 | 4.61 |
| 采矿业 | 2,797,657.00 | 3.06 | 4.26 |
| 金融业 | 2,675,054.00 | 2.93 | 4.08 |
| 综合 | 2,285,880.00 | 2.50 | 3.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,974,448.00 | 2.16 | 3.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,481,438.56 | 1.62 | 2.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 107,532.00 | 0.12 | 0.16 |
| 房地产业 | 58,336.00 | 0.06 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.27 | - | 12.89 | 91,337,194.36 |
| 2025-12-31 | 80.59 | - | 24.10 | 76,034,508.45 |
| 2025-09-30 | 90.32 | - | 12.77 | 143,645,419.64 |
| 2025-06-30 | 88.17 | - | 13.53 | 118,049,682.56 |
| 2025-03-31 | 83.00 | - | 17.21 | 159,450,955.69 |
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