华安睿信优选混合A(020162)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,778,398.22 |
376,869.41 |
5,677,112.42 |
3,256,313.71 |
| 本期利润 |
3,356,735.13 |
708,771.82 |
3,900,340.26 |
222,536.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.02 |
0.13 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.57 |
1.25 |
11.56 |
0.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.04 |
7.40 |
19.18 |
11.01 |
| 期末可供分配利润 |
12,664,345.45 |
5,966,308.76 |
5,434,206.62 |
4,120,754.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.28 |
0.19 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
40,529,311.36 |
27,431,738.71 |
33,765,597.64 |
41,557,847.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.28 |
1.19 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.45 |
28.00 |
19.18 |
11.01 |
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