首页 > 基金> 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)(020172)
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华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)

(020172)
净值：
1.1611
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.1611 2026-03-18
  • 净值走势
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)(020172)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-181.1611-0.08%
2026-03-171.1620-0.56%
2026-03-161.1685-0.26%
2026-03-131.1715-0.35%
2026-03-121.1756-0.14%
2026-03-111.17720.19%
2026-03-101.17500.60%
2026-03-091.1680-0.44%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 窦小曼 郭瀚穹
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.2775亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.89%
最近一月 -0.03%
最近三月 2.53%
最近六月 0.00%
最近一年 9.95%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股1,500.00811,543.172.58
600519贵州茅台300.00413,154.001.32
600522中天科技20,000.00362,400.001.15
603606东方电缆2,500.00149,375.000.48
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业924,929.002.95100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-315.534.836.5731,405,438.77
2025-09-305.984.762.9131,733,393.27
2025-06-305.244.470.8429,180,675.60
2025-03-315.433.861.5528,923,310.29
2024-12-313.884.654.5728,318,016.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-12-郭瀚穹1012.95
2025-08-21-窦小曼2145.00
2024-05-312025-08-21杨鹏44710.58
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