华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)(020172)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
3,240,670.72 |
888,609.67 |
945,428.85 |
| 利息合计 |
3,250.79 |
1,799.56 |
22,383.88 |
| 其中：存款利息收入 |
2,394.66 |
943.43 |
4,172.67 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
856.13 |
856.13 |
18,211.21 |
| 投资收益合计 |
1,125,978.40 |
480,249.69 |
286,085.82 |
| 其中：股票投资收益 |
-128,814.58 |
-128,814.58 |
-144,055.14 |
| 基金投资收益 |
1,141,915.60 |
540,714.18 |
307,745.23 |
| 债券投资收益 |
17,776.53 |
9,138.51 |
11,948.95 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
95,100.85 |
59,211.58 |
110,446.78 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
2,111,441.53 |
406,560.42 |
636,959.15 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
316,355.85 |
127,340.18 |
224,501.31 |
| 管理人报酬 |
198,921.17 |
94,341.77 |
109,569.08 |
| 基金托管费 |
48,932.28 |
23,596.54 |
27,856.59 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
65,495.27 |
7,775.41 |
85,996.03 |
| 利润总额 |
2,924,314.87 |
761,269.49 |
720,927.54 |
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