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首页 > 基金> 汇安中短债债券D(020173)
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汇安中短债债券D

(020173)
净值：
1.1104
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1504 2025-11-10
  • 净值走势
汇安中短债债券D(020173)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.11040.01%
2025-11-071.1103-0.01%
2025-11-061.1104-0.01%
2025-11-051.11050.01%
2025-11-041.1104-0.01%
2025-11-031.11050.02%
2025-10-311.11030.02%
2025-10-301.11010.01%
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基金情况

基金全称 汇安中短债债券型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 黄济宽 王作舟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.43亿元 份额规模 0.3761亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.21%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 1.61%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-99.080.392,012,195,421.58
2025-06-30-92.940.122,451,964,227.59
2025-03-31-97.243.602,379,690,572.14
2024-12-31-95.290.052,973,749,098.43
2024-09-30-111.850.413,263,941,203.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-08-王作舟4001.93
2023-11-27-黄济宽7164.08
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