汇安中短债债券D(020173)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,913,030.28 |
2,051,044.43 |
793,190.75 |
4,574,795.93 |
| 本期利润 |
3,111,975.78 |
1,519,378.06 |
588,075.97 |
4,296,442.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
1.33 |
0.68 |
1.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.88 |
1.29 |
0.69 |
2.47 |
| 期末可供分配利润 |
30,845,693.37 |
23,251,951.20 |
36,492,406.68 |
13,563,788.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
308,584,657.82 |
250,853,059.62 |
338,730,503.81 |
137,283,065.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.14 |
4.22 |
3.60 |
2.89 |
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