基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银上证180指数C(020191) |
净值：
1.1312
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日增长率：
-1.36%
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累计净值：1.1312 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 900.00 | 733,500.00 | 3.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 711,294.00 | 3.30 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 638,220.00 | 2.96 |
| 603259 | 药明康德 | 4,600.00 | 572,746.00 | 2.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 21,900.00 | 550,566.00 | 2.56 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,500.00 | 464,850.00 | 2.16 |
| 688041 | 海光信息 | 1,200.00 | 444,360.00 | 2.06 |
| 688012 | 中微公司 | 943.00 | 441,795.50 | 2.05 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8,100.00 | 421,524.00 | 1.96 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,600.00 | 412,932.00 | 1.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,116,956.43 | 51.64 | 54.44 |
| 金融业 | 3,053,400.00 | 14.18 | 14.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,683,317.45 | 7.82 | 8.24 |
| 采矿业 | 1,416,773.00 | 6.58 | 6.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 947,453.00 | 4.40 | 4.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 742,524.00 | 3.45 | 3.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 572,746.00 | 2.66 | 2.80 |
| 建筑业 | 533,423.00 | 2.48 | 2.61 |
| 房地产业 | 187,135.00 | 0.87 | 0.92 |
| 租赁和商务服务业 | 156,188.00 | 0.73 | 0.76 |
| 批发和零售业 | 10,770.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.87 | 5.16 | 3.05 | 21,525,894.37 |
| 2026-03-31 | 94.89 | 4.46 | 2.50 | 24,828,111.71 |
| 2025-12-31 | 94.85 | 1.63 | 4.07 | 30,753,301.92 |
| 2025-09-30 | 94.35 | 3.67 | 5.40 | 35,842,770.30 |
| 2025-06-30 | 94.59 | 5.33 | 12.72 | 66,273,985.79 |
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