农银上证180指数C(020191)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
10,450,774.40 |
3,509,130.96 |
| 利息合计 |
927,250.88 |
924,306.41 |
| 其中：存款利息收入 |
464,620.31 |
461,675.84 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
462,630.57 |
462,630.57 |
| 投资收益合计 |
6,319,115.90 |
1,302,846.45 |
| 其中：股票投资收益 |
4,717,432.26 |
308,163.08 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
43,885.86 |
34,933.90 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,557,797.78 |
959,749.47 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,203,899.93 |
1,281,917.92 |
| 其他收入 |
507.69 |
60.18 |
| 费用 |
444,744.28 |
321,375.80 |
| 管理人报酬 |
204,063.95 |
173,564.59 |
| 基金托管费 |
68,021.22 |
57,854.82 |
| 销售服务费 |
37,308.26 |
30,172.43 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
4,932.68 |
4,756.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,932.68 |
4,756.06 |
| 其他费用 |
130,400.00 |
55,011.25 |
| 利润总额 |
10,006,030.12 |
3,187,755.16 |
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