基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘金融优选混合发起A(020193) |
净值：
1.4814
|
日增长率：
-0.27%
|
累计净值：1.4814 | 2025-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 70,400.00 | 1,860,672.00 | 8.95 |
| 600919 | 江苏银行 | 177,000.00 | 1,775,310.00 | 8.54 |
| 600036 | 招商银行 | 33,900.00 | 1,369,899.00 | 6.59 |
| 601577 | 长沙银行 | 124,200.00 | 1,096,686.00 | 5.28 |
| 02628 | 中国人寿 | 53,353.00 | 1,076,495.90 | 5.18 |
| 00939 | 建设银行 | 113,586.00 | 775,689.06 | 3.73 |
| 01088 | 中国神华 | 22,500.00 | 764,164.26 | 3.68 |
| 01398 | 工商银行 | 133,067.00 | 697,338.31 | 3.36 |
| 601838 | 成都银行 | 35,900.00 | 619,275.00 | 2.98 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 111,403.00 | 611,269.35 | 2.94 |
| 601398 | 工商银行 | 4,200.00 | 30,660.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 10,314,005.80 | 49.63 | 92.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 566,764.00 | 2.73 | 5.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 302,874.00 | 1.46 | 2.70 |
| 制造业 | 14,424.00 | 0.07 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.13 | 6.47 | 7.06 | 20,781,072.13 |
| 2025-06-30 | 84.53 | 6.71 | 13.91 | 22,026,730.24 |
| 2025-03-31 | 92.52 | 8.71 | 0.91 | 14,598,920.01 |
| 2024-12-31 | 95.12 | 7.93 | 3.86 | 15,861,187.12 |
| 2024-09-30 | 94.20 | 6.73 | 3.80 | 14,651,792.06 |
微信公众号
证券之星APP
