天弘金融优选混合发起A(020193)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘金融优选混合发起A(020193)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,746,020.95	4,341.40	48,379.67
存出保证金	61,188.93	6,052.04	9,155.28
交易性金融资产	90,463,898.72	20,097,712.14	16,344,268.43
其中：股票投资	84,337,232.17	18,618,832.64	15,086,509.01
债券投资	6,126,666.55	1,478,879.50	1,257,759.42
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	3,343,786.77	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	22,728.60	16,800.33	30,792.96
应收申购款	13,598,468.77	451,616.21	40,218.72
其他资产	-	-	-
资产总计	117,285,224.26	23,635,786.11	17,036,814.81
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	937,205.88	602,126.82
应付证券清算款	4,699,269.47	2.99	459,271.68
应付赎回款	1,479,629.74	634,008.69	69,388.48
应付管理人报酬	105,886.07	18,674.89	16,140.70
应付托管费	17,647.66	3,112.49	2,690.11
应付销售服务费	31,555.55	3,678.36	3,237.10
应付交易费用	-	-	-
应交税费	196.16	2.02	1.05
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	69,313.57	12,370.55	22,771.75
负债合计	6,403,498.22	1,609,055.87	1,175,627.69
所有者权益
实收基金	75,310,016.50	15,668,890.82	12,900,044.57
未分配利润	35,571,709.54	6,357,839.42	2,961,142.55
所有者权益合计	110,881,726.04	22,026,730.24	15,861,187.12
负债及所有者权益总计	117,285,224.26	23,635,786.11	17,036,814.81

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