首页 > 基金> 汇添富中证红利ETF发起式联接A(020195)
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汇添富中证红利ETF发起式联接A

(020195)
净值：
1.1020
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1740 2026-01-07
  • 净值走势
汇添富中证红利ETF发起式联接A(020195)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-071.10200.05%
2026-01-061.10151.11%
2026-01-051.08940.36%
2025-12-311.08550.07%
2025-12-301.0847-0.05%
2025-12-291.0852-0.21%
2025-12-261.08750.46%
2025-12-251.08350.26%
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基金情况

基金全称 汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 孙浩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.32亿元 份额规模 0.2907亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（16次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.52%
最近一月 0.44%
最近三月 2.28%
最近六月 0.00%
最近一年 6.23%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--6.5761,603,957.68
2025-06-30--7.5850,189,219.55
2025-03-31--6.4340,931,904.82
2024-12-31--6.0336,345,203.38
2024-09-30--6.0834,713,503.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-30-孙浩70917.61
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