汇添富中证红利ETF发起式联接A(020195)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-7,133,453.62 |
1,329,698.93 |
180,032.87 |
1,641,092.35 |
| 利息合计 |
10,249.76 |
13,381.87 |
4,986.25 |
9,980.52 |
| 其中：存款利息收入 |
10,249.76 |
13,381.87 |
4,986.25 |
9,980.52 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
541,167.90 |
2,923,155.04 |
1,249.52 |
734,516.16 |
| 其中：股票投资收益 |
-18,977.55 |
-33,058.67 |
2,763.11 |
-91,279.82 |
| 基金投资收益 |
560,145.45 |
510,962.11 |
-1,513.59 |
-199,876.52 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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2,445,251.60 |
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1,025,672.50 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-7,700,077.54 |
-1,644,082.44 |
163,422.79 |
876,478.54 |
| 其他收入 |
15,206.26 |
37,244.46 |
10,374.31 |
20,117.13 |
| 费用 |
96,609.27 |
160,962.28 |
57,640.13 |
60,556.55 |
| 管理人报酬 |
11,347.55 |
14,939.92 |
5,730.23 |
9,040.69 |
| 基金托管费 |
2,269.54 |
2,988.08 |
1,146.13 |
1,808.06 |
| 销售服务费 |
33,668.63 |
46,852.65 |
16,595.64 |
29,297.23 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
47,295.00 |
94,248.22 |
34,168.13 |
19,420.26 |
| 利润总额 |
-7,230,062.89 |
1,168,736.65 |
122,392.74 |
1,580,535.80 |
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