汇添富中证红利ETF发起式联接A(020195)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富中证红利ETF发起式联接A(020195)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,329,698.93	180,032.87	1,641,092.35	405,709.36
利息合计	13,381.87	4,986.25	9,980.52	4,728.07
其中：存款利息收入	13,381.87	4,986.25	9,980.52	4,728.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,923,155.04	1,249.52	734,516.16	188,599.16
其中：股票投资收益	-33,058.67	2,763.11	-91,279.82	-84,428.01
基金投资收益	510,962.11	-1,513.59	-199,876.52	272,931.77
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,445,251.60	-	1,025,672.50	95.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,644,082.44	163,422.79	876,478.54	208,447.41
其他收入	37,244.46	10,374.31	20,117.13	3,934.72
费用	160,962.28	57,640.13	60,556.55	28,907.04
管理人报酬	14,939.92	5,730.23	9,040.69	3,860.92
基金托管费	2,988.08	1,146.13	1,808.06	772.16
销售服务费	46,852.65	16,595.64	29,297.23	12,032.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,248.22	34,168.13	19,420.26	11,250.71
利润总额	1,168,736.65	122,392.74	1,580,535.80	376,802.32

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