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首页 > 基金> 明亚稳利3个月持有期债券A(020209)
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明亚稳利3个月持有期债券A

(020209)
净值：
1.0383
日增长率：
-0.17%
累计净值：1.0383 2025-11-20
  • 净值走势
明亚稳利3个月持有期债券A(020209)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-201.0383-0.17%
2025-11-191.0401-0.15%
2025-11-181.0417-0.34%
2025-11-171.0453-0.23%
2025-11-141.0477-0.08%
2025-11-131.04850.69%
2025-11-121.04130.24%
2025-11-111.03880.22%
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基金情况

基金全称 明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 明亚基金
基金经理 何明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0989亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.97%
最近一月 3.32%
最近三月 1.11%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.08%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-83.7315.6633,914,638.26
2025-06-30-97.253.7430,895,400.87
2025-03-31-99.4410.2387,665,147.04
2024-12-31-102.472.40109,012,262.00
2024-09-30-88.708.32369,583,507.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-27-何明6963.83
2024-01-172025-09-17赵鑫岱6092.21
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