明亚稳利3个月持有期债券A(020209)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,227,159.89 |
477,269.78 |
2,970,620.84 |
2,025,753.42 |
| 本期利润 |
1,152,405.78 |
100,464.39 |
3,309,285.51 |
2,439,619.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.99 |
0.24 |
3.89 |
2.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.26 |
0.45 |
4.56 |
2.92 |
| 期末可供分配利润 |
2,504,564.19 |
249,394.89 |
2,613,481.61 |
919,890.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
60,349,983.74 |
5,842,961.51 |
75,760,374.17 |
39,400,363.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.33 |
5.07 |
4.60 |
2.96 |
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