基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家锦利债券发起式C(020219) |
净值：
1.1581
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：1.1581 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 130,400.00 | 165,608,000.00 | 0.92 |
| 688981 | 中芯国际 | 938,406.00 | 149,037,640.92 | 0.83 |
| 603986 | 兆易创新 | 175,600.00 | 143,114,000.00 | 0.80 |
| 603256 | 宏和科技 | 420,553.00 | 111,585,327.49 | 0.62 |
| 600183 | 生益科技 | 620,400.00 | 107,577,360.00 | 0.60 |
| 688347 | 华虹宏力 | 274,830.00 | 92,425,329.00 | 0.51 |
| 300408 | 三环集团 | 548,190.00 | 91,492,911.00 | 0.51 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,166,700.00 | 85,029,096.00 | 0.47 |
| 688256 | 寒武纪 | 50,618.00 | 80,763,549.90 | 0.45 |
| 688082 | 盛美上海 | 168,982.00 | 73,000,224.00 | 0.41 |
| 00981 | 中芯国际 | 940,000.00 | 72,989,467.80 | 0.41 |
| 01347 | 华虹宏力 | 170,000.00 | 31,775,033.20 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,860,781,501.94 | 15.91 | 86.15 |
| 采矿业 | 232,791,851.16 | 1.29 | 7.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 181,105,852.45 | 1.01 | 5.45 |
| 金融业 | 23,169,130.00 | 0.13 | 0.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,955,167.00 | 0.11 | 0.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,613,360.00 | 0.01 | 0.08 |
| 租赁和商务服务业 | 1,422,960.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.67 | 85.84 | 1.34 | 17,984,929,380.63 |
| 2026-03-31 | 12.58 | 91.02 | 0.53 | 5,973,904,730.27 |
| 2025-12-31 | 18.06 | 84.02 | 4.12 | 1,262,648,937.86 |
| 2025-09-30 | 18.17 | 84.98 | 5.22 | 351,497,827.56 |
| 2025-06-30 | 7.36 | 88.25 | 2.60 | 30,978,364.54 |
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