万家锦利债券发起式C(020219)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,822,524.16 |
85,234.06 |
116,288.14 |
71,260.13 |
| 本期利润 |
4,387,477.94 |
93,622.26 |
129,952.10 |
62,987.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.08 |
1.80 |
2.56 |
1.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.22 |
1.80 |
2.60 |
1.26 |
| 期末可供分配利润 |
46,077,585.99 |
201,563.36 |
116,174.52 |
63,148.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
598,108,650.66 |
5,226,181.36 |
5,130,496.06 |
5,066,162.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.06 |
4.45 |
2.60 |
1.26 |
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