首页 >
基金>
国联安沪深300指数增强A(020220)
国联安沪深300指数增强A
(020220)
|
|
|
累计净值：1.5420
|
2026-09-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-28 | 1.5420 | -2.29% |
| 2026-09-24 | 1.5782 | -1.68% |
| 2026-09-23 | 1.6051 | -0.51% |
| 2026-09-22 | 1.6133 | 0.16% |
| 2026-09-21 | 1.6107 | 0.66% |
| 2026-09-18 | 1.6002 | 1.06% |
| 2026-09-17 | 1.5834 | -0.42% |
| 2026-09-16 | 1.5900 | 0.87% |
|
基金全称
|
国联安沪深300指数增强型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国联安基金
|
|
基金经理
|
章椹元 章野
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.20亿元
|
份额规模
|
3.0275亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-4.27%
|
|
最近一月
|
-5.06%
|
|
最近三月
|
-8.23%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.01%
|
|
最近两年
|
37.32%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 24,800.00 | 31,496,000.00 | 4.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 60,500.00 | 23,777,105.00 | 3.62 |
| 300502 | 新易盛 | 27,460.00 | 16,668,220.00 | 2.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,200.00 | 14,462,978.00 | 2.20 |
| 603986 | 兆易创新 | 16,600.00 | 13,529,000.00 | 2.06 |
| 601318 | 中国平安 | 266,665.00 | 12,730,587.10 | 1.94 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,903.00 | 11,014,081.65 | 1.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 427,800.00 | 10,754,892.00 | 1.64 |
| 000333 | 美的集团 | 130,000.00 | 9,818,900.00 | 1.50 |
| 002384 | 东山精密 | 35,400.00 | 9,287,190.00 | 1.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 380,071,097.08 | 57.93 | 64.85 |
| 金融业 | 104,693,362.10 | 15.96 | 17.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,913,659.41 | 3.49 | 3.91 |
| 采矿业 | 21,750,440.46 | 3.32 | 3.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,966,507.64 | 2.59 | 2.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,051,465.46 | 1.84 | 2.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,216,982.48 | 1.71 | 1.91 |
| 建筑业 | 7,041,125.00 | 1.08 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 4,533,493.00 | 0.69 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 2,594,201.00 | 0.39 | 0.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,466,030.90 | 0.22 | 0.25 |
| 房地产业 | 736,573.00 | 0.11 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.33 | - | 10.27 | 655,999,968.60 |
| 2026-03-31 | 93.85 | - | 6.46 | 379,060,055.83 |
| 2025-12-31 | 94.09 | - | 6.55 | 352,165,374.45 |
| 2025-09-30 | 93.93 | - | 6.42 | 332,648,822.98 |
| 2025-06-30 | 93.91 | - | 15.67 | 255,252,823.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-15 | - | 章野 | 107 | -5.87 |
| 2024-01-23 | - | 章椹元 | 981 | 54.20 |
| 2025-07-30 | 2026-09-21 | 冯雪 | 418 | 21.26 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
