国联安沪深300指数增强A(020220)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,078,268.83 |
6,554,577.27 |
17,776,086.24 |
7,568,536.90 |
| 本期利润 |
48,041,533.79 |
5,343,770.07 |
24,346,167.30 |
5,357,854.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.04 |
0.21 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.29 |
3.00 |
19.28 |
4.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.84 |
3.02 |
20.71 |
4.66 |
| 期末可供分配利润 |
64,470,365.37 |
30,358,778.38 |
20,413,858.76 |
5,620,039.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.20 |
0.16 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
263,604,422.36 |
188,429,428.81 |
159,009,635.08 |
126,213,879.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.24 |
1.21 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.70 |
24.35 |
20.71 |
4.66 |
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