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国泰中证全指集成电路ETF发起联接A(020226) |
净值：
1.6634
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日增长率：
-1.72%
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累计净值：1.6634 | 2025-11-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 5.15 | 3.45 | 58,631,121.36 |
| 2025-06-30 | - | 5.44 | 3.77 | 37,076,789.57 |
| 2025-03-31 | - | 5.45 | 1.90 | 44,461,251.20 |
| 2024-12-31 | - | 5.31 | 9.22 | 45,737,070.66 |
| 2024-09-30 | - | 3.80 | 2.51 | 18,675,450.66 |
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