国泰中证全指集成电路ETF发起联接A(020226)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,095,263.23 |
1,117,118.48 |
163,498.03 |
-333,504.50 |
| 本期利润 |
6,191,516.48 |
634,645.52 |
2,528,665.47 |
-1,058,255.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.43 |
0.04 |
0.25 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.42 |
3.52 |
26.00 |
-13.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.08 |
3.75 |
23.12 |
-11.97 |
| 期末可供分配利润 |
3,260,895.93 |
1,114,212.51 |
37,057.32 |
-1,287,047.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.08 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
25,484,418.18 |
17,581,635.92 |
17,959,047.87 |
8,355,007.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.26 |
1.21 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.76 |
25.73 |
21.19 |
-13.35 |
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