基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
施罗德中国动力股票A(020236) |
净值：
2.0836
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日增长率：
-1.52%
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累计净值：2.0836 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 36,077.00 | 36,273,258.88 | 4.67 |
| 688195 | 腾景科技 | 133,114.00 | 36,012,661.56 | 4.63 |
| 600066 | 宇通客车 | 979,100.00 | 35,110,526.00 | 4.52 |
| 605117 | 德业股份 | 257,800.00 | 33,890,388.00 | 4.36 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,326,400.00 | 32,151,936.00 | 4.14 |
| 002463 | 沪电股份 | 390,500.00 | 29,666,285.00 | 3.82 |
| 002028 | 思源电气 | 145,100.00 | 29,310,200.00 | 3.77 |
| 300274 | 阳光电源 | 194,200.00 | 29,277,592.00 | 3.77 |
| 01378 | 中国宏桥 | 945,000.00 | 29,003,318.19 | 3.73 |
| 002812 | 恩捷股份 | 386,400.00 | 26,190,192.00 | 3.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 499,933,067.44 | 64.31 | 85.72 |
| 金融业 | 52,514,288.00 | 6.76 | 9.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,654,952.00 | 2.01 | 2.68 |
| 采矿业 | 15,110,096.00 | 1.94 | 2.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.75 | - | 14.27 | 777,379,398.92 |
| 2025-12-31 | 93.42 | - | 10.47 | 381,272,461.60 |
| 2025-09-30 | 91.45 | - | 8.97 | 220,253,551.94 |
| 2025-06-30 | 92.98 | - | 7.76 | 125,166,008.92 |
| 2025-03-31 | 91.59 | - | 8.62 | 127,603,089.96 |
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