施罗德中国动力股票A(020236)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,824,602.73 |
859,232.64 |
5,686,913.70 |
-1,584,073.14 |
| 本期利润 |
45,802,547.86 |
6,264,562.45 |
10,343,047.36 |
-6,233,466.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.47 |
0.08 |
0.07 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.09 |
6.68 |
7.07 |
-3.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
47.94 |
7.89 |
7.02 |
-3.41 |
| 期末可供分配利润 |
31,475,279.53 |
6,107,511.94 |
5,458,769.11 |
-6,233,466.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.07 |
0.06 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
247,400,419.56 |
96,484,100.20 |
95,228,148.51 |
176,661,282.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.15 |
1.07 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.33 |
15.46 |
7.02 |
-3.41 |
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