基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银中证央企红利50指数C(020250) |
净值：
1.2238
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日增长率：
0.54%
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累计净值：1.2238 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 406,650.00 | 6,103,816.50 | 7.14 |
| 601088 | 中国神华 | 67,600.00 | 3,160,300.00 | 3.70 |
| 600938 | 中国海油 | 71,600.00 | 2,864,000.00 | 3.35 |
| 601857 | 中国石油 | 215,500.00 | 2,626,945.00 | 3.07 |
| 601872 | 招商轮船 | 149,100.00 | 2,439,276.00 | 2.85 |
| 600028 | 中国石化 | 353,400.00 | 2,077,992.00 | 2.43 |
| 601898 | 中煤能源 | 118,000.00 | 2,029,600.00 | 2.38 |
| 600737 | 中粮糖业 | 134,600.00 | 1,900,552.00 | 2.22 |
| 601598 | 中国外运 | 299,724.00 | 1,846,299.84 | 2.16 |
| 600863 | 华能蒙电 | 359,500.00 | 1,840,640.00 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 19,653,260.00 | 23.00 | 24.53 |
| 制造业 | 17,908,021.02 | 20.96 | 22.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,721,851.90 | 19.57 | 20.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,417,113.04 | 11.02 | 11.75 |
| 建筑业 | 8,329,626.00 | 9.75 | 10.40 |
| 批发和零售业 | 4,449,334.00 | 5.21 | 5.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,597,384.00 | 3.04 | 3.24 |
| 房地产业 | 1,053,420.00 | 1.23 | 1.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.78 | 5.42 | 0.82 | 85,447,242.41 |
| 2025-12-31 | 93.79 | 5.64 | 1.93 | 124,749,772.99 |
| 2025-09-30 | 91.90 | 5.88 | 1.23 | 254,621,458.01 |
| 2025-06-30 | 62.02 | 5.09 | 20.97 | 84,880,679.26 |
| 2025-03-31 | 93.52 | 5.31 | 1.87 | 54,772,074.18 |
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