基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银中证央企红利50指数C(020250) |
净值：
1.1766
|
日增长率：
-0.10%
|
累计净值：1.1766 | 2026-08-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 467,050.00 | 6,193,083.00 | 7.11 |
| 600176 | 中国巨石 | 74,820.00 | 5,452,881.60 | 6.26 |
| 601872 | 招商轮船 | 172,000.00 | 3,022,040.00 | 3.47 |
| 002080 | 中材科技 | 33,200.00 | 2,988,000.00 | 3.43 |
| 601857 | 中国石油 | 283,900.00 | 2,464,252.00 | 2.83 |
| 601088 | 中国神华 | 59,900.00 | 2,338,496.00 | 2.68 |
| 600938 | 中国海油 | 82,600.00 | 2,242,590.00 | 2.57 |
| 600863 | 华能蒙电 | 414,700.00 | 1,949,090.00 | 2.24 |
| 600737 | 中粮糖业 | 155,200.00 | 1,913,616.00 | 2.20 |
| 000026 | 飞亚达 | 86,100.00 | 1,854,594.00 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,317,374.82 | 25.62 | 27.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,454,742.45 | 20.03 | 21.24 |
| 采矿业 | 16,538,738.40 | 18.98 | 20.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,938,591.37 | 11.41 | 12.09 |
| 建筑业 | 7,437,557.00 | 8.54 | 9.05 |
| 批发和零售业 | 4,793,846.00 | 5.50 | 5.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,748,921.00 | 3.15 | 3.34 |
| 房地产业 | 966,281.00 | 1.11 | 1.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.33 | 5.32 | 0.55 | 87,134,324.96 |
| 2026-03-31 | 93.78 | 5.42 | 0.82 | 85,447,242.41 |
| 2025-12-31 | 93.79 | 5.64 | 1.93 | 124,749,772.99 |
| 2025-09-30 | 91.90 | 5.88 | 1.23 | 254,621,458.01 |
| 2025-06-30 | 62.02 | 5.09 | 20.97 | 84,880,679.26 |
微信公众号
证券之星APP
