中银中证央企红利50指数C(020250)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,636,096.90 |
-352,106.69 |
2,461,529.93 |
654,166.42 |
| 本期利润 |
7,991,913.78 |
-957,534.67 |
2,918,774.55 |
-203,908.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.03 |
0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.12 |
-3.02 |
5.17 |
-0.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.52 |
-1.64 |
6.10 |
-1.22 |
| 期末可供分配利润 |
9,846,254.73 |
2,149,647.73 |
2,207,568.02 |
-485,731.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.04 |
0.06 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
94,044,556.85 |
51,428,520.10 |
38,425,967.50 |
39,456,142.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.04 |
1.06 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.08 |
4.36 |
6.10 |
-1.22 |
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