基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利睿智成长混合C(020268) |
净值：
1.4967
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：1.4967 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,300.00 | 5,024,037.64 | 5.63 |
| 002475 | 立讯精密 | 63,500.00 | 4,107,815.00 | 4.60 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 102,376.00 | 3,624,110.40 | 4.06 |
| 600741 | 华域汽车 | 171,900.00 | 3,523,950.00 | 3.95 |
| 00981 | 中芯国际 | 43,905.00 | 3,188,712.98 | 3.57 |
| 601111 | 中国国航 | 399,900.00 | 3,163,209.00 | 3.54 |
| 000949 | 新乡化纤 | 672,300.00 | 2,924,505.00 | 3.28 |
| 600584 | 长电科技 | 54,300.00 | 2,394,087.00 | 2.68 |
| 603225 | 新凤鸣 | 144,700.00 | 2,349,928.00 | 2.63 |
| 002463 | 沪电股份 | 28,500.00 | 2,093,895.00 | 2.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,485,677.41 | 47.58 | 82.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,319,170.00 | 3.72 | 6.41 |
| 金融业 | 2,346,987.00 | 2.63 | 4.53 |
| 房地产业 | 1,370,784.00 | 1.54 | 2.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 771,083.00 | 0.86 | 1.49 |
| 采矿业 | 675,870.00 | 0.76 | 1.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 327,536.00 | 0.37 | 0.63 |
| 建筑业 | 308,871.00 | 0.35 | 0.60 |
| 租赁和商务服务业 | 175,149.00 | 0.20 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 69.60 | 2.48 | 26.49 | 89,294,947.90 |
| 2025-06-30 | 90.95 | - | 12.07 | 49,170,692.81 |
| 2025-03-31 | 88.49 | - | 8.73 | 59,785,512.85 |
| 2024-12-31 | 85.26 | - | 15.14 | 104,694,286.28 |
| 2024-09-30 | 41.55 | - | 61.09 | 325,240,756.52 |
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