宏利睿智成长混合C(020268)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
37,243,746.11 |
1,932,423.08 |
9,580,082.84 |
| 利息合计 |
91,017.89 |
13,869.24 |
1,188,826.97 |
| 其中：存款利息收入 |
91,017.89 |
13,869.24 |
724,352.88 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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464,474.09 |
| 投资收益合计 |
27,202,687.05 |
1,745,635.64 |
11,943,492.22 |
| 其中：股票投资收益 |
25,771,547.99 |
1,191,577.46 |
10,710,924.04 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
12,368.33 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
1,418,770.73 |
554,058.18 |
1,232,568.18 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
8,682,434.34 |
156,346.78 |
-4,012,237.00 |
| 其他收入 |
1,267,606.83 |
16,571.42 |
460,000.65 |
| 费用 |
2,405,447.32 |
626,814.28 |
3,937,295.42 |
| 管理人报酬 |
1,663,816.36 |
405,270.67 |
2,668,505.36 |
| 基金托管费 |
277,302.79 |
67,545.12 |
444,750.91 |
| 销售服务费 |
283,424.38 |
62,122.47 |
636,969.89 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
180,903.79 |
91,876.02 |
187,069.26 |
| 利润总额 |
34,838,298.79 |
1,305,608.80 |
5,642,787.42 |
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