基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
益民优势安享混合C(020282) |
净值：
2.6075
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日增长率：
0.83%
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累计净值：2.6075 | 2026-01-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 38,400.00 | 1,556,736.00 | 3.06 |
| 601668 | 中国建筑 | 266,400.00 | 1,537,128.00 | 3.02 |
| 601939 | 建设银行 | 161,400.00 | 1,523,616.00 | 2.99 |
| 603456 | 九洲药业 | 99,700.00 | 1,516,437.00 | 2.98 |
| 002518 | 科士达 | 67,100.00 | 1,515,789.00 | 2.98 |
| 000901 | 航天科技 | 121,900.00 | 1,515,217.00 | 2.98 |
| 688200 | 华峰测控 | 10,503.00 | 1,514,532.60 | 2.98 |
| 300088 | 长信科技 | 254,000.00 | 1,513,840.00 | 2.97 |
| 300458 | 全志科技 | 38,100.00 | 1,512,189.00 | 2.97 |
| 300777 | 中简科技 | 41,700.00 | 1,511,625.00 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,573,128.70 | 54.18 | 63.61 |
| 采矿业 | 3,086,379.00 | 6.07 | 7.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,075,954.00 | 6.04 | 7.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,172,893.84 | 4.27 | 5.01 |
| 建筑业 | 2,001,222.00 | 3.93 | 4.62 |
| 金融业 | 1,523,616.00 | 2.99 | 3.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,336,966.00 | 2.63 | 3.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 870,364.00 | 1.71 | 2.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 729,600.00 | 1.43 | 1.68 |
| 批发和零售业 | 722,271.00 | 1.42 | 1.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 253,786.41 | 0.50 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 73.36 | 26.40 | 55,534,844.85 |
| 2025-06-30 | 85.18 | - | 9.73 | 50,888,089.89 |
| 2025-03-31 | 62.58 | - | 28.69 | 33,888,891.79 |
| 2024-12-31 | 52.97 | - | 47.26 | 32,667,475.69 |
| 2024-09-30 | 66.24 | - | 31.66 | 32,312,511.80 |
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