益民优势安享混合C(020282)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,091,308.69 |
121,688.50 |
3,816.72 |
-55.17 |
| 本期利润 |
1,177,574.47 |
104,997.53 |
-2,605.85 |
-2,461.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.56 |
0.11 |
-0.18 |
-0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.02 |
5.19 |
-9.88 |
-18.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.04 |
12.86 |
14.49 |
2.42 |
| 期末可供分配利润 |
17,965,821.85 |
4,150,578.53 |
19,992.85 |
7,015.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.35 |
0.96 |
0.74 |
0.61 |
| 期末基金资产净值 |
33,794,642.07 |
9,232,097.51 |
50,607.86 |
19,468.57 |
| 期末基金份额净值 |
2.55 |
2.13 |
1.89 |
1.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.73 |
28.48 |
13.84 |
1.84 |
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