基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢红利慧选混合发起C(020288) |
净值：
0.7272
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日增长率：
0.28%
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累计净值：0.7272 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 8,500.00 | 642,005.00 | 4.79 |
| 688630 | 芯碁微装 | 1,159.00 | 636,743.01 | 4.75 |
| 688025 | 杰普特 | 1,294.00 | 608,180.00 | 4.54 |
| 605289 | 罗曼股份 | 4,100.00 | 594,500.00 | 4.44 |
| 688099 | 晶晨股份 | 5,644.00 | 580,767.60 | 4.33 |
| 002859 | 洁美科技 | 5,100.00 | 558,501.00 | 4.17 |
| 688610 | 埃科光电 | 2,118.00 | 557,881.20 | 4.16 |
| 300201 | 海伦哲 | 26,400.00 | 556,248.00 | 4.15 |
| 301338 | 凯格精机 | 3,400.00 | 553,826.00 | 4.13 |
| 300814 | 中富电路 | 2,700.00 | 552,150.00 | 4.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,435,244.20 | 70.42 | 77.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,082,555.60 | 8.08 | 8.93 |
| 建筑业 | 594,500.00 | 4.44 | 4.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 538,693.00 | 4.02 | 4.44 |
| 教育 | 471,192.00 | 3.52 | 3.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.48 | 5.23 | 13.10 | 13,398,350.58 |
| 2026-03-31 | 87.30 | 6.46 | 1.99 | 14,065,166.79 |
| 2025-12-31 | 93.10 | 5.60 | 4.68 | 16,237,879.27 |
| 2025-09-30 | 94.28 | 5.91 | 4.55 | 20,457,093.82 |
| 2025-06-30 | 85.45 | 5.30 | 7.46 | 26,537,290.50 |
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