永赢红利慧选混合发起C(020288)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-281,799.32 |
107,225.32 |
96,778.40 |
153,258.07 |
| 本期利润 |
-264,838.16 |
144,333.55 |
300,756.39 |
234,726.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.99 |
2.91 |
3.39 |
1.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.68 |
1.33 |
4.07 |
-1.11 |
| 期末可供分配利润 |
29,137.44 |
385,582.63 |
23,479.13 |
-27,507.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,934,146.30 |
10,071,845.25 |
1,182,528.60 |
2,440,374.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.05 |
1.04 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.32 |
5.45 |
4.07 |
-1.11 |
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