基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏科创100ETF联接A(020291) |
净值：
2.1470
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：2.1470 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688146 | 中船特气 | 603.00 | 211,043.97 | 0.02 |
| 688627 | 精智达 | 200.00 | 143,000.00 | 0.01 |
| 688037 | 芯源微 | 325.00 | 142,691.25 | 0.01 |
| 688200 | 华峰测控 | 258.00 | 135,475.80 | 0.01 |
| 688019 | 安集科技 | 366.00 | 124,242.36 | 0.01 |
| 688313 | 仕佳光子 | 639.00 | 117,991.35 | 0.01 |
| 688002 | 睿创微纳 | 758.00 | 117,255.02 | 0.01 |
| 688409 | 富创精密 | 370.00 | 113,312.50 | 0.01 |
| 688766 | 普冉股份 | 138.00 | 105,790.80 | 0.01 |
| 688172 | 燕东微 | 1,151.00 | 96,292.66 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,578,903.07 | 0.32 | 86.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 547,473.70 | 0.05 | 13.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,659.56 | - | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.37 | 0.72 | 5.41 | 1,119,836,399.87 |
| 2026-03-31 | - | 0.97 | 5.49 | 826,887,598.36 |
| 2025-12-31 | - | - | 6.84 | 607,391,392.37 |
| 2025-09-30 | - | - | 6.10 | 646,481,828.00 |
| 2025-06-30 | 0.39 | - | 6.32 | 627,876,431.13 |
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