华夏科创100ETF联接A(020291)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
69,918,884.53 |
18,617,397.60 |
6,317,287.70 |
3,527,145.27 |
| 本期利润 |
154,729,885.09 |
45,060,272.31 |
25,635,085.18 |
-9,996,215.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.59 |
0.15 |
0.09 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
45.82 |
12.53 |
8.67 |
-3.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
52.86 |
13.11 |
7.80 |
-6.57 |
| 期末可供分配利润 |
58,778,207.71 |
25,025,176.51 |
7,228,009.70 |
-16,991,252.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.08 |
0.02 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
285,403,995.43 |
367,715,613.78 |
349,983,901.44 |
241,474,622.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.22 |
1.08 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.78 |
21.93 |
7.80 |
-6.57 |
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