基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳星亮智选混合A(020303) |
净值：
1.8841
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日增长率：
0.93%
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累计净值：1.8841 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300615 | 欣天科技 | 32,600.00 | 449,554.00 | 0.66 |
| 000726 | 鲁泰A | 61,700.00 | 410,922.00 | 0.60 |
| 688023 | 安恒信息 | 6,742.00 | 372,158.40 | 0.54 |
| 002334 | 英威腾 | 38,500.00 | 369,600.00 | 0.54 |
| 301221 | 光庭信息 | 6,700.00 | 358,450.00 | 0.52 |
| 002396 | 星网锐捷 | 11,500.00 | 349,025.00 | 0.51 |
| 688512 | 慧智微 | 26,603.00 | 340,518.40 | 0.50 |
| 300988 | 津荣天宇 | 14,700.00 | 331,044.00 | 0.48 |
| 300320 | 海达股份 | 32,700.00 | 330,597.00 | 0.48 |
| 002170 | 芭田股份 | 30,500.00 | 329,705.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,241,868.80 | 71.78 | 77.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,800,676.70 | 8.46 | 9.17 |
| 批发和零售业 | 2,273,650.80 | 3.31 | 3.59 |
| 建筑业 | 1,049,388.00 | 1.53 | 1.66 |
| 租赁和商务服务业 | 1,034,546.00 | 1.51 | 1.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 992,277.84 | 1.45 | 1.57 |
| 房地产业 | 865,063.00 | 1.26 | 1.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 472,437.00 | 0.69 | 0.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 381,388.00 | 0.56 | 0.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 292,375.00 | 0.43 | 0.46 |
| 采矿业 | 242,598.00 | 0.35 | 0.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 197,785.00 | 0.29 | 0.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 152,044.00 | 0.22 | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 100,584.00 | 0.15 | 0.16 |
| 卫生和社会工作 | 64,477.00 | 0.09 | 0.10 |
| 金融业 | 49,856.00 | 0.07 | 0.08 |
| 教育 | 35,816.00 | 0.05 | 0.06 |
| 综合 | 8,826.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.21 | - | 9.40 | 68,597,645.98 |
| 2025-06-30 | 93.65 | - | 15.89 | 86,849,547.04 |
| 2025-03-31 | 74.88 | - | 29.49 | 58,064,358.80 |
| 2024-12-31 | 89.65 | - | 10.17 | 12,517,234.00 |
| 2024-09-30 | 92.13 | - | 8.55 | 23,158,237.51 |
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