基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳星亮智选混合A(020303) |
净值：
1.4519
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.4519 | 2025-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300743 | 天地数码 | 20,400.00 | 321,300.00 | 0.55 |
| 003001 | 中岩大地 | 9,200.00 | 307,832.00 | 0.53 |
| 002380 | 科远智慧 | 12,200.00 | 305,244.00 | 0.53 |
| 002972 | 科安达 | 26,300.00 | 291,404.00 | 0.50 |
| 688162 | 巨一科技 | 10,592.00 | 274,650.56 | 0.47 |
| 688118 | 普元信息 | 10,928.00 | 270,358.72 | 0.47 |
| 002546 | 新联电子 | 55,400.00 | 265,366.00 | 0.46 |
| 603115 | 海星股份 | 17,200.00 | 248,196.00 | 0.43 |
| 002967 | 广电计量 | 11,600.00 | 247,428.00 | 0.43 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 13,800.00 | 243,018.00 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,702,745.97 | 52.88 | 70.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,888,856.30 | 8.42 | 11.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,556,436.15 | 2.68 | 3.58 |
| 批发和零售业 | 1,305,415.00 | 2.25 | 3.00 |
| 建筑业 | 1,204,608.00 | 2.07 | 2.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 660,560.00 | 1.14 | 1.52 |
| 房地产业 | 634,264.00 | 1.09 | 1.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 518,735.00 | 0.89 | 1.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 471,143.00 | 0.81 | 1.08 |
| 采矿业 | 369,343.00 | 0.64 | 0.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 283,868.00 | 0.49 | 0.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 262,920.00 | 0.45 | 0.60 |
| 金融业 | 250,773.00 | 0.43 | 0.58 |
| 教育 | 187,050.00 | 0.32 | 0.43 |
| 租赁和商务服务业 | 116,364.00 | 0.20 | 0.27 |
| 住宿和餐饮业 | 48,042.00 | 0.08 | 0.11 |
| 综合 | 20,345.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 74.88 | - | 29.49 | 58,064,358.80 |
| 2024-12-31 | 89.65 | - | 10.17 | 12,517,234.00 |
| 2024-09-30 | 92.13 | - | 8.55 | 23,158,237.51 |
| 2024-06-30 | 64.03 | - | 9.88 | 20,898,238.83 |
| 2024-03-31 | - | - | 122.34 | 28,634,477.18 |
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