基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳星亮智选混合A(020303) |
净值：
2.0924
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日增长率：
0.13%
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累计净值：2.0924 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301006 | 迈拓股份 | 61,300.00 | 1,032,905.00 | 1.37 |
| 300851 | 交大思诺 | 34,707.00 | 1,022,815.29 | 1.36 |
| 003008 | 开普检测 | 42,200.00 | 959,628.00 | 1.27 |
| 688329 | 艾隆科技 | 37,614.00 | 901,607.58 | 1.20 |
| 603860 | 中公高科 | 27,800.00 | 878,480.00 | 1.17 |
| 688681 | 科汇股份 | 46,382.00 | 848,790.60 | 1.13 |
| 688113 | 联测科技 | 22,246.00 | 835,337.30 | 1.11 |
| 300535 | 达威股份 | 41,500.00 | 803,855.00 | 1.07 |
| 300823 | 建科智能 | 49,500.00 | 797,445.00 | 1.06 |
| 603073 | 彩蝶实业 | 39,200.00 | 773,416.00 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,846,797.69 | 66.14 | 71.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,643,088.25 | 7.49 | 8.04 |
| 批发和零售业 | 4,395,913.00 | 5.83 | 6.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,844,836.50 | 5.10 | 5.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,148,340.18 | 1.52 | 1.64 |
| 房地产业 | 1,045,174.00 | 1.39 | 1.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 936,612.00 | 1.24 | 1.34 |
| 租赁和商务服务业 | 850,219.00 | 1.13 | 1.21 |
| 教育 | 689,565.00 | 0.92 | 0.98 |
| 建筑业 | 531,133.00 | 0.70 | 0.76 |
| 卫生和社会工作 | 339,253.00 | 0.45 | 0.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 245,629.00 | 0.33 | 0.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 210,853.00 | 0.28 | 0.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 193,103.00 | 0.26 | 0.28 |
| 采矿业 | 169,276.00 | 0.22 | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 65,286.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.09 | - | 7.96 | 75,360,783.41 |
| 2025-12-31 | 92.48 | - | 7.04 | 54,117,349.73 |
| 2025-09-30 | 92.21 | - | 9.40 | 68,597,645.98 |
| 2025-06-30 | 93.65 | - | 15.89 | 86,849,547.04 |
| 2025-03-31 | 74.88 | - | 29.49 | 58,064,358.80 |
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