信澳星亮智选混合A(020303)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,488,244.61 |
12,407,400.00 |
6,135,843.61 |
1,060,291.19 |
| 本期利润 |
-2,680,398.07 |
13,211,638.43 |
7,720,002.41 |
1,133,139.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.23 |
0.82 |
0.46 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.49 |
51.21 |
31.46 |
17.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.41 |
46.75 |
23.20 |
27.73 |
| 期末可供分配利润 |
5,175,195.81 |
8,753,411.17 |
17,620,073.61 |
510,304.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.66 |
0.87 |
0.57 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
13,010,334.76 |
18,763,997.48 |
48,336,952.59 |
2,350,331.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.87 |
1.57 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.05 |
87.44 |
57.36 |
27.73 |
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