基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银和景180天持有期债券A(020307) |
净值：
1.0608
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.0608 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 122,000.00 | 3,090,260.00 | 0.28 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,700.00 | 2,844,936.98 | 0.26 |
| 02096 | 先声药业 | 212,000.00 | 2,438,752.18 | 0.22 |
| 301039 | 中集车辆 | 253,500.00 | 2,436,135.00 | 0.22 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 14,600.00 | 2,359,322.92 | 0.21 |
| 600141 | 兴发集团 | 83,700.00 | 2,357,829.00 | 0.21 |
| 002850 | 科达利 | 11,600.00 | 2,270,120.00 | 0.21 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 150,100.00 | 2,158,438.00 | 0.20 |
| 002128 | 电投能源 | 94,600.00 | 2,135,122.00 | 0.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,900.00 | 1,969,800.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,422,007.00 | 2.76 | 80.36 |
| 采矿业 | 3,671,890.00 | 0.33 | 9.70 |
| 金融业 | 1,928,232.00 | 0.17 | 5.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,835,122.00 | 0.17 | 4.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 4.64 | 96.62 | 0.67 | 1,103,454,412.84 |
| 2025-06-30 | 4.12 | 108.63 | 1.11 | 477,622,790.38 |
| 2025-03-31 | 3.48 | 105.58 | 1.36 | 465,661,356.49 |
| 2024-12-31 | 5.53 | 93.66 | 13.17 | 93,797,235.53 |
| 2024-09-30 | 1.92 | 92.79 | 7.98 | 183,483,341.46 |
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