国投瑞银和景180天持有期债券A(020307)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,567,574.09 |
2,133,302.59 |
13,490,802.12 |
7,695,646.81 |
| 本期利润 |
10,462,706.70 |
1,515,024.58 |
14,704,583.06 |
10,248,821.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.46 |
0.80 |
2.84 |
1.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.30 |
0.79 |
3.69 |
1.28 |
| 期末可供分配利润 |
38,070,685.58 |
9,593,369.67 |
3,099,987.75 |
7,701,416.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
664,317,581.37 |
222,294,733.03 |
87,936,083.76 |
812,352,107.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.08 |
4.51 |
3.69 |
1.28 |
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