首页 > 基金> 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y(020316)
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工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y

(020316)
净值：
1.0893
日增长率：
1.10%
累计净值：1.0893 2026-05-11
  • 净值走势
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y(020316)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.08931.10%
2026-05-081.0775-0.45%
2026-05-071.08241.21%
2026-05-061.06951.71%
2026-04-301.05150.23%
2026-04-291.04911.37%
2026-04-281.0349-0.75%
2026-04-271.04270.23%
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基金情况

基金全称 工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 徐心远
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.26亿元 份额规模 1.2985亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.85%
最近一月 7.43%
最近三月 3.59%
最近六月 0.00%
最近一年 23.20%
最近两年 33.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-7.732.19353,427,474.31
2025-12-31-7.585.66314,297,153.93
2025-09-30-7.664.56308,996,131.68
2025-06-30-6.432.65251,616,647.96
2025-03-31-8.211.67239,991,726.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-03-徐心远86337.40
2023-12-152024-01-05周崟21-1.53
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