首页 > 基金> 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y(020316)
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工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y

(020316)
净值：
1.0114
日增长率：
-0.36%
累计净值：1.0114 2026-09-23
  • 净值走势
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y(020316)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-231.0114-0.36%
2026-09-221.01510.15%
2026-09-211.01360.87%
2026-09-181.00491.51%
2026-09-170.9900-0.49%
2026-09-160.99491.07%
2026-09-150.9844-0.30%
2026-09-140.9874-0.52%
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基金情况

基金全称 工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 徐心远
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.62亿元 份额规模 1.5023亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.22%
最近一月 -1.10%
最近三月 -3.88%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.08%
最近两年 22.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-7.652.96411,130,945.53
2026-03-31-7.732.19353,427,474.31
2025-12-31-7.585.66314,297,153.93
2025-09-30-7.664.56308,996,131.68
2025-06-30-6.432.65251,616,647.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-03-徐心远100127.57
2023-12-152024-01-05周崟21-1.53
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