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首页 > 基金> 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C(020321)
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华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C

(020321)
净值：
1.6214
日增长率：
-0.85%
累计净值：1.6214 2025-11-12
  • 净值走势
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C(020321)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-121.6214-0.85%
2025-11-111.6353-1.07%
2025-11-101.6530-0.68%
2025-11-071.6644-0.72%
2025-11-061.67652.16%
2025-11-051.6411-0.33%
2025-11-041.6465-1.75%
2025-11-031.6758-0.44%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 谭弘翔
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.1766亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.20%
最近一月 -4.48%
最近三月 12.31%
最近六月 0.00%
最近一年 28.69%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-4.241.9470,852,549.19
2025-06-30--5.9048,293,349.47
2025-03-31--6.7847,097,487.04
2024-12-31--7.0437,998,580.18
2024-09-30--7.1332,904,384.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-02-谭弘翔65162.14
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