华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C(020321)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,173,925.62 |
170,404.27 |
223,936.16 |
101,636.00 |
| 本期利润 |
8,185,154.03 |
1,562,790.10 |
1,484,847.21 |
-405,993.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.58 |
0.12 |
0.14 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
40.65 |
10.19 |
13.49 |
-3.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
51.09 |
12.99 |
13.85 |
-5.83 |
| 期末可供分配利润 |
2,377,914.68 |
517,162.27 |
270,012.14 |
-375,504.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.04 |
0.02 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
25,455,637.20 |
16,622,280.55 |
12,506,416.84 |
6,064,831.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
1.29 |
1.14 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.02 |
28.64 |
13.85 |
-5.83 |
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