首页 > 基金> 大成聚鑫债券A(020329)
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大成聚鑫债券A

(020329)
净值：
1.0466
日增长率：
-0.10%
累计净值：1.0466 2026-09-28
  • 净值走势
大成聚鑫债券A(020329)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0466-0.10%
2026-09-241.04770.21%
2026-09-231.04550.03%
2026-09-221.04520.11%
2026-09-211.04400.14%
2026-09-181.04250.09%
2026-09-171.04160.01%
2026-09-161.04150.04%
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基金情况

基金全称 大成聚鑫债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 冯佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.37亿元 份额规模 0.3620亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.25%
最近一月 0.66%
最近三月 1.32%
最近六月 0.00%
最近一年 4.25%
最近两年 4.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-129.210.6751,511,207.39
2026-03-31-113.490.4648,420,252.17
2025-12-31-114.531.2738,768,901.10
2025-09-30-109.126.7848,848,763.83
2025-06-30-99.290.9069,020,874.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-29-冯佳8844.66
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