大成聚鑫债券A(020329)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
747,188.66 |
1,047,850.54 |
4,024,264.58 |
1,799,210.38 |
| 本期利润 |
-217,924.34 |
247,564.79 |
4,936,663.40 |
2,385,422.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.54 |
0.43 |
1.40 |
0.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.58 |
0.71 |
2.04 |
0.37 |
| 期末可供分配利润 |
273,273.93 |
860,098.18 |
1,509,847.78 |
1,799,210.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
19,160,996.99 |
32,042,247.41 |
107,957,441.21 |
644,468,487.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.45 |
2.76 |
2.04 |
0.37 |
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